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Exercício: 2020
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	291	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO JUROS - FINISA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.	200.000,00	200.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.	200.000,00
20/01/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		11.086,57
20/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			11.086,57
21/02/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		29.163,84
21/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			29.163,84
17/03/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		35.517,48
19/03/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		0,01
23/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			35.517,49
31/03/2020	VALOR DEVOLVIDO PELA CAIXA VISTO QUE NA DATA DO PAGAMENTO DA PARCELA, EM BAILA, OCORREU BAIXA DA TAXA SELIC.			-42,69
22/04/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		35.343,87
22/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			35.343,87
20/05/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		34.635,77
20/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			34.635,77
09/06/2020	JUROS REF MES 06/2020		16.283,54
09/06/2020	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR PRINCIPAL EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA - AMORTIZAÇÃO DO MES 05/2020			-19.958,82
09/06/2020	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR PRINCIPAL EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA - AMORTIZAÇÃO DO MES 02/2020			-19.958,82
09/06/2020	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR PRINCIPAL EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA - AMORTIZAÇÃO DO MES 03/2020			-19.958,82
09/06/2020	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR PRINCIPAL EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA - AMORTIZAÇÃO DO MES 05/2020			-18.000,00
09/06/2020	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR PRINCIPAL EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA - AMORTIZAÇÃO DO MES 02/2020			-1.958,82
09/06/2020	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR PRINCIPAL EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA - AMORTIZAÇÃO DO MES 02/2020 A 05/2020		-19.958,82
09/06/2020	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR PRINCIPAL EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA - AMORTIZAÇÃO DO MES 02/2020 A 05/2020		-20.001,51
09/06/2020	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR PRINCIPAL EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA - AMORTIZAÇÃO DO MES 02/2020 A 05/2020		-19.958,82
09/06/2020	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR PRINCIPAL EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA - AMORTIZAÇÃO DO MES 02/2020 A 05/2020		-19.958,82
22/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			16.133,41
20/07/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		14.826,17
20/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			14.826,17
13/08/2020	estornado por ter sido liquidado valor a maior		-150,13
20/08/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		24.850,13
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			16.713,03
20/08/2020	estornado por ter sido liquidado valor a maior		-8.137,10
21/09/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		15.469,05
21/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			15.469,05
20/10/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		15.011,88
20/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			15.011,88
19/11/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		26.885,94
19/11/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		17.202,47
19/11/2020	estornado por ter sidoliquidado valro equivocado		-26.885,94
20/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			17.202,47
14/12/2020	ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL	-18.000,00
17/12/2020	Juros de operção de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital, junto à Caixa Econômica Federal, nos termos da Resolução CMN nº. 2.827/2001 e alterações posteriores, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para a operação.		16.262,65
18/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 291/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			16.262,65
18/12/2020	ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL	-4.511,77
TOTAL		177.488,23	177.488,23	177.488,23
SALDO A PAGAR				0,00