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Exercício: 2020
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3148	Data de lançamento:	09/06/2020
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189-3 FINISA	350.000,00	350.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2020	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189-3 FINISA	350.000,00
09/06/2020	AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2020		79.835,28
09/06/2020	AMOSTRIZAÇÃO VALOR PRINCIPAL FINISA MES 062020		23.720,29
09/06/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			79.835,28
22/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			23.720,29
17/07/2020	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189-3 FINISA		23.720,29
20/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			23.720,29
20/08/2020	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189-3 FINISA		24.850,13
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			24.850,13
21/09/2020	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189-3 FINISA		24.850,13
21/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			24.850,13
20/10/2020	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189-3 FINISA		26.885,94
20/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
16/11/2020	estornado por ter sido empenahdo valor a maior	-80.000,00
19/11/2020	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189-3 FINISA		17.202,47
19/11/2020	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189-3 FINISA		26.885,94
19/11/2020	estornado por ter sidoliquidado valro equivocado		-17.202,47
20/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
14/12/2020	ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL	-10.000,00
17/12/2020	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189-3 FINISA		26.885,94
18/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2020 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
21/12/2020	ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL	-2.366,06
TOTAL		257.633,94	257.633,94	257.633,94
SALDO A PAGAR				0,00