Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4775 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA
MÊS 09/2020 |
5.629,78 |
5.629,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
ENERGIA ELÉTRICA
MÊS 09/2020 |
5.629,78 |
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| 04/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/081482657; U/081477047; U/081467764; U/081442672; U/081466929; |
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5.629,78 |
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| 15/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2020
RGE Sul Distribuidora de Energia S A - 3095 |
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1.489,36 |
| 16/10/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - ASPS |
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-4.140,42 |
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| 16/10/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO - ASPS |
-4.140,42 |
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| TOTAL |
1.489,36 |
1.489,36 |
1.489,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
