Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5259 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
Recapagem PNEU 275/80 R22.5 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm |
560,00 |
7.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2020 |
Recapagem PNEU 275/80 R22.5 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm |
7.280,00 |
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08/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18679; |
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6.160,00 |
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04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2020
BORILLI PNEUS LTDA - 5450 |
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6.160,00 |
18/06/2021 |
ESTORNADO POR RECEBIMENTO DO MATERIAL |
-1.120,00 |
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TOTAL |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.