Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGNARO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7028 |
Data de lançamento: |
29/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
ALMOÇO |
15,00 |
345,00 |
| 8.00 |
REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade: ALMOÇOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
SEC. OBRAS |
8,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2020 |
ALMOÇO REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade: ALMOÇOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
SEC. OBRAS |
409,00 |
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| 29/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1674; |
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409,00 |
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| 11/01/2021 |
Pagamento de Empenho 7028/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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409,00 |
| 22/01/2021 |
retorno ted |
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-409,00 |
| 25/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2020
Panificadora Pagnaro Ltda - 135 |
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409,00 |
| TOTAL |
409,00 |
409,00 |
409,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
