Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2059 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serviços bancarios TED/DOC |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
serviços bancarios TED/DOC |
200,00 |
|
|
| 22/03/2022 |
serviços bancarios TED/DOC
|
|
200,00 |
|
| 31/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2022
BANCO DO BRASIL S.A. - 3305 |
|
|
5,50 |
| 07/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2022
BANCO DO BRASIL S.A. - 3305 |
|
|
11,00 |
| 20/12/2022 |
empenhado a maior |
|
-183,50 |
|
| 20/12/2022 |
empenhado a maior |
-183,50 |
|
|
| TOTAL |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
