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Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	379	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO JUROS - FINISA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21	170.000,00	170.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21	170.000,00
21/01/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		5.654,28
21/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			5.654,28
17/02/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		5.733,54
21/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			5.733,54
22/03/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		4.948,45
22/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			4.948,45
20/04/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		11.049,96
20/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			11.049,96
19/05/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		12.602,51
20/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			12.602,51
20/06/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		12.015,73
20/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			12.015,73
19/07/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		12.678,98
20/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			12.678,98
24/08/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		13.210,18
24/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			13.210,18
23/09/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		11.428,73
23/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			11.428,73
05/10/2022	ESTORNO	-35.000,00
21/10/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		11.781,98
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			11.781,98
18/11/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		11.013,14
21/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			11.013,14
19/12/2022	Juros de operação de crédito do FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento - Modalidade ApoioFinanceiro destinado á aplicação em despesa de capital, junto á Caica Econômica Federal nos termos da resoluçãoCMN nº2.827/2001, e alterações posteriores de crédito, as normas e as condições específicas e aprovadas pela Caixa Econômica Federal para operação - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		11.345,61
19/12/2022	EMPENHADO A MAIOR	-11.536,91
20/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			11.345,61
TOTAL		123.463,09	123.463,09	123.463,09
SALDO A PAGAR				0,00