| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA FEDERAL |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21 | 15.933,62 | 15.933,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21 | 15.933,62 | ||
| 20/07/2022 | VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21 | 15.933,62 | ||
| 20/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2022 CAIXA FEDERAL - 3377 | 15.933,62 | ||
| TOTAL | 15.933,62 | 15.933,62 | 15.933,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
