Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6292 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2022 |
0,00 |
12.604,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2022 |
12.604,80 |
|
|
| 25/08/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
08/2022 |
|
12.604,80 |
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| 25/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
|
|
413,02 |
| 25/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
|
|
1.381,24 |
| 31/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6292/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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10.810,54 |
| TOTAL |
12.604,80 |
12.604,80 |
12.604,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/08/2022 |
413,02 |
|
Lançada |
| INSS EXECUTIVO |
25/08/2022 |
1.381,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.794,26 |
|
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