Nome do Credor: TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA REDE SAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
7449
Data de lançamento:
17/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
ARLA 32
Finalidade: ARLA 32
3,40
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
ARLA 32
Finalidade: ARLA 32
3.400,00
19/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/155802;
3.400,00
19/10/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 7449/2022, 5747 - TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA REDE SAN
8,16
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2022
TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA REDE SANDER - 5747
3.391,84
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2022
TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA REDE SANDER - 5747
3.391,84
31/10/2022
anulado pagamento cota incorreta
-3.391,84
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
