Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7461 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4179.14 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
6,27 |
26.203,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
26.203,19 |
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| 17/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10328; 001/10158; 001/10305; 001/10242; 001/10086; 001/10021; 001/10303; 001/10300; 001/10264; 001/10150; 001/10019; 001/10299; 001/10244; 001/10087; 001/10020; 001/10296; 001/10144; 001/10097; 001/10027; 001/10267; 001/10095; 001/10060; 001/10022; 001/10211; 001/10096; 001/10214; 001/10146; 001/10186; 001/10051; 001/10145; 001/10138; 001/10099; 001/10094; |
|
26.203,19 |
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| 17/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7461/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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62,89 |
| 21/10/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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163,59 |
| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
19.000,00 |
| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
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6.976,71 |
| TOTAL |
26.203,19 |
26.203,19 |
26.203,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
17/10/2022 |
62,89 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
62,89 |
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