Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7461 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4179.14 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
6,27 |
26.203,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
26.203,19 |
|
|
17/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10328; 001/10158; 001/10305; 001/10242; 001/10086; 001/10021; 001/10303; 001/10300; 001/10264; 001/10150; 001/10019; 001/10299; 001/10244; 001/10087; 001/10020; 001/10296; 001/10144; 001/10097; 001/10027; 001/10267; 001/10095; 001/10060; 001/10022; 001/10211; 001/10096; 001/10214; 001/10146; 001/10186; 001/10051; 001/10145; 001/10138; 001/10099; 001/10094; |
|
26.203,19 |
|
17/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7461/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
|
62,89 |
21/10/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
163,59 |
21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
19.000,00 |
21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
6.976,71 |
TOTAL |
26.203,19 |
26.203,19 |
26.203,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
17/10/2022 |
62,89 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
62,89 |
|
|