| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 7736 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 0,00 | 4.159,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 4.159,26 | ||
| 24/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 | 4.159,26 | ||
| 24/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção Secretaria Municipal da Saude(156) | 206,32 | ||
| 24/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção Secretaria Municipal da Saude(156) | 418,47 | ||
| 31/10/2022 | Pagamento de Empenho 7736/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.534,47 | ||
| TOTAL | 4.159,26 | 4.159,26 | 4.159,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/10/2022 | 206,32 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 24/10/2022 | 418,47 | Lançada | |
| TOTAL | 624,79 |
