Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7758 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.02.00.00 - PISO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 |
0,00 |
1.454,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 |
1.454,40 |
|
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| 24/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
10/2022 |
|
1.454,40 |
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| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vigilancia Sanitaria (204) |
|
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316,23 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vigilancia Sanitaria (204) |
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477,04 |
| 31/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7758/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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661,13 |
| TOTAL |
1.454,40 |
1.454,40 |
1.454,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
24/10/2022 |
316,23 |
|
Lançada |
| CONSIGNAÇÕES SICREDI |
24/10/2022 |
477,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
793,27 |
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