Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8662 |
Data de lançamento: |
28/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS
CONF. 3º ADITIVO AO CONTRATO
DE 07/11 A 30/11/2022 |
6.715,28 |
6.715,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2022 |
SERVIÇOS MÉDICOS
CONF. 3º ADITIVO AO CONTRATO
DE 07/11 A 30/11/2022 |
6.715,28 |
|
|
| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3886; |
|
6.715,28 |
|
| 30/11/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8662/2022, 2128 - CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA |
|
|
145,72 |
| 05/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8662/2022
CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 |
|
|
6.569,56 |
| TOTAL |
6.715,28 |
6.715,28 |
6.715,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
30/11/2022 |
145,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
145,72 |
|
|
