Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEDRO RECALGATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9198 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA |
2.075,00 |
2.075,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA |
2.075,00 |
|
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| 19/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; |
|
2.075,00 |
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| 19/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 9198/2022, PEDRO RECALGATTI |
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103,75 |
| 27/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9198/2022
PEDRO RECALGATTI - 6740 |
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1.971,25 |
| 30/12/2022 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 9198/2022 |
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|
-103,75 |
| 12/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9198/2022
PEDRO RECALGATTI - 6740 |
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103,75 |
| TOTAL |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
19/12/2022 |
103,75 |
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| TOTAL |
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103,75 |
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