| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1066 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE VALORS OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21 | 243.002,44 | 243.002,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | DEVOLUÇÃO DE VALORS OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21 | 243.002,44 | ||
| 07/02/2023 | DEVOLUÇÃO DE VALORS OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21 | 243.002,44 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1066/2023 CAIXA FEDERAL - 3377 | 243.002,44 | ||
| TOTAL | 243.002,44 | 243.002,44 | 243.002,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
