Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1200 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 208.96 |
GASOLINA COMUM |
5,10 |
1.065,71 |
| 4200.46 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
6,15 |
25.832,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
26.898,51 |
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| 15/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/13686; 001/13538; 001/13678; 001/13451; 001/13650; 001/13463; 001/13504; 001/13636; 001/13403; 001/13484; 001/13635; 001/13493; 001/13553; 001/13402; 001/13563; 001/13526; 001/13407; 001/13557; 001/13566; 001/13570; 001/13486; 001/13586; 001/13537; 001/13449; 001/13585; 001/13462; 001/13637; 001/13642; 001/13569; 001/13482; 001/13674; 00/13657; 001/13558; 001/13685; 001/13622; 001/13562; 001/13491; 001/13405; 001/13687; |
|
26.898,51 |
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| 15/02/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 1200/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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64,56 |
| 22/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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26.833,95 |
| TOTAL |
26.898,51 |
26.898,51 |
26.898,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/02/2023 |
64,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
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64,56 |
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