Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 139.42 |
GASOLINA COMUM |
5,54 |
772,37 |
| 4700.28 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,72 |
26.885,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
27.657,99 |
|
|
| 23/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14461; 001/14496; 001/14537; 001/14648; 001/14533; 001/14435; 001/14639; 00/14552; 001/14440; 001/14640; 001/14536; 001/14472; 001/14417; 001/14637; 001/14430; 001/14630; 001/14581; 001/14495; 001/14423; 001/14596; 001/14579; 001/14592; 001/14438; 001/14586; 001/14584; 001/14429; 001/14540; 001/14421; 001/14534; 001/14529; 001/14493; 001/14580; 001/14492; 001/14416; 001/14578; 001/14437; 01/14491; |
|
27.657,99 |
|
| 23/03/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2162/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
|
66,38 |
| 05/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
27.591,61 |
| TOTAL |
27.657,99 |
27.657,99 |
27.657,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/03/2023 |
66,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
66,38 |
|
|
