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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	235	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	322.631,28	322.631,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	322.631,28
19/01/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
20/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
16/02/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
22/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
17/03/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
21/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
17/04/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
20/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
22/05/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
22/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
14/06/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
20/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
20/07/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
11/08/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
18/09/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
21/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
20/10/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01 parcela 44/113		26.885,94
20/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
20/11/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
21/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
18/12/2023	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01 PARCELA 47/113		26.885,94
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
TOTAL		322.631,28	322.631,28	322.631,28
SALDO A PAGAR				0,00