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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	238	Data de lançamento:	11/01/2023
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO JUROS - FINISA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02	200.000,00	200.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02	200.000,00
19/01/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02		12.187,18
20/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			12.187,18
16/02/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02		10.909,24
22/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			9.324,71
22/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			9.234,71
22/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			90,00
22/02/2023	conta contabil errada			-9.324,71
17/03/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02		6.368,64
21/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			6.368,64
17/04/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02		7.625,04
20/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			7.625,04
20/04/2023	LIQUIDADO A MAIOR		-1.584,53
22/05/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02		6.787,44
22/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			6.787,44
14/06/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02		6.643,03
20/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			6.643,03
20/07/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02		11.503,00
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			11.503,00
15/08/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02 PARCELA 14/57		11.282,46
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			11.282,46
18/09/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02		10.394,52
21/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			10.394,52
20/10/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02 parcela 15/57		9.884,86
20/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			9.884,86
20/11/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02		8.587,32
21/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			8.587,32
12/12/2023	EMPENHADO A MAIOR	-87.400,00
18/12/2023	JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02 PARCELA 18/57		9.515,67
18/12/2023	saldo não utilizado	-2.496,13
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2023 CAIXA FEDERAL - 3377			9.515,67
TOTAL		110.103,87	110.103,87	110.103,87
SALDO A PAGAR				0,00