Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2845 |
Data de lançamento: |
17/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 286.02 |
GASOLINA COMUM |
5,53 |
1.581,69 |
| 5252.48 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,73 |
30.096,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
31.678,42 |
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| 17/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/15389; 001/15354; 001/15167; 001/15216; 001/15285; 001/15131; 001/15292; 001/15298; 001/15208; 001/15339; 001/15345; 001/15174; 001/15397; 001/15283; 001/15170; 001/15430; 001/15329; 001/15164; 001/15432; 001/15344; 001/15338; 001/15161; 001/15405; 001/15332; 001/15162; 001/15435; 001/15335; 001/15289; 001/15436; 001/15340; 001/15163; 001/15440; 001/15346; 001/15206; 001/15441; 001/15444; 001/15207; 001/15445; 001/15333; 001/15166; 001/15482; 001/15159; 001/15433; 001/15406; 001/15171; 001/15431; 001/15215; |
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31.678,42 |
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| 17/04/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2845/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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76,03 |
| 20/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2845/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.602,39 |
| TOTAL |
31.678,42 |
31.678,42 |
31.678,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
17/04/2023 |
76,03 |
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Lançada |
| TOTAL |
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76,03 |
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