Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 278.24 |
GASOLINA COMUM |
4,92 |
1.368,96 |
| 4299.06 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS |
6,47 |
27.814,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS |
29.183,91 |
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| 02/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/12436; 001/12256; 001/12151; 001/12184; 001/12244; 001/12281; 001/12140; 001/12324; 001/12192; 001/12331; 001/12194; 001/12374; 001/12289; 001/12174; 001/12385; 001/12388; 001/12254; 001/12387; 001/12325; 001/12250; 001/12430; 001/12249; 001/12149; 001/12471; 001/12326; 001/12287; 001/12245; 001/12440; 001/12497; 001/12498; 001/12495; 001/12493; 001/12486; 001/12437; 001/12258; 001/12328; 001/12279; 001/12148; 001/12147; 001/12492; |
|
29.183,91 |
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| 02/01/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 34/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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70,04 |
| 16/01/2023 |
Pagamento de Empenho 34/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29.113,87 |
| TOTAL |
29.183,91 |
29.183,91 |
29.183,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/01/2023 |
70,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
70,04 |
|
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