| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 3591 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 249.65 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,55 | 1.385,56 |
| 568.07 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,45 | 3.095,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 4.481,52 | ||
| 18/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/16157; 001/16039; 001/15960; 001/16320; 001/16207; 001/16107; 001/16038; 001/15971; 001/16355; 001/16241; 001/16080; 001/15975; 001/16322; 001/16285; 001/16230; 001/16158; 001/16121; 001/16046; 001/15976; 001/16037; 001/16232; 001/16153; 001/16075; 001/15977; | 4.481,52 | ||
| 18/05/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3591/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 10,76 | ||
| 25/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4.470,76 | ||
| TOTAL | 4.481,52 | 4.481,52 | 4.481,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/05/2023 | 10,76 | Lançada | |
| TOTAL | 10,76 |
