Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3592 |
Data de lançamento: |
18/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1277.26 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO e MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,55 |
7.088,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2023 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO e MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
7.088,77 |
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| 18/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/16386; 001/16389; 001/16388; 001/16387; 001/16397; 001/16398; 001/16427; 001/16440; 001/16441; |
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7.088,77 |
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| 18/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3592/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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17,01 |
| 25/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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7.071,76 |
| TOTAL |
7.088,77 |
7.088,77 |
7.088,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/05/2023 |
17,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
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17,01 |
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