Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3599 |
Data de lançamento: |
18/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4731.33 |
ÓLEO DIESEL S10 |
5,55 |
26.258,90 |
| 204.07 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,45 |
1.112,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
27.371,10 |
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| 18/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/16077; 001/16185; 001/16202; 001/16245; 001/16151; 001/16251; 001/16009; 001/16191; 001/16203; 001/15973; 001/16205; 001/16122; 001/16236; 001/16128; 001/16147; 001/16154; 001/16073; 001/16248; 001/15969; 001/16254; 001/15963; 001/16255; 001/16123; 001/16280; 001/16187; 001/16064; 001/16283; 001/16010; 001/16286; 001/16156; 00/16291; 001/15970; 001/16340; 001/16155; 001/15958; 001/16341; 001/16130; 001/16343; 001/16352; 001/16240; 001/16084; |
|
27.371,10 |
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| 18/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3599/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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65,69 |
| 25/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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27.305,41 |
| TOTAL |
27.371,10 |
27.371,10 |
27.371,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/05/2023 |
65,69 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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65,69 |
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