Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
362 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 86.22 |
GASOLINA COMUM |
5,17 |
445,78 |
| 5021.16 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS |
6,59 |
33.089,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS |
33.535,22 |
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| 16/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/12648; 001/12658; 001/12809; 001/12739; 001/12701; 001/12600; 001/12516; 001/12807; 001/12730; 001/12590; 001/12512; 001/12805; 001/12652; 001/12623; 001/12598; 001/12803; 001/12643; 001/12624; 001/12523; 001/12812; 001/12781; 001/12700; 001/12656; 001/12515; 001/12595; 001/12653; 001/12699; 001/12520; 001/12733; 001/12737; 001/12632; 001/12589; 001/12776; 001/12783; 001/12705; 001/12655; 001/12594; 001/12521; 001/12571; |
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33.535,22 |
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| 16/01/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 362/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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80,48 |
| 20/01/2023 |
Pagamento de Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.454,74 |
| TOTAL |
33.535,22 |
33.535,22 |
33.535,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
16/01/2023 |
80,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
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80,48 |
|
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