Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4024 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5389.35 |
ÓLEO DIESEL S10 |
5,09 |
27.431,81 |
| 345.64 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
5,45 |
1.883,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
29.315,53 |
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| 29/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/16793; 001/16743; 001/16694; 001/16596; 001/16790; 001/16640; 001/16488; 001/16626; 001/16518; 001/16632; 001/16520; 001/16642; 001/16655; 001/16586; 001/16658; 001/16480; 001/16664; 001/16631; 001/16513; 001/16691; 001/16587; 001/16692; 001/16582; 001/16519; 001/16705; 001/16481; 001/16709; 001/16656; 001/16468; 001/16781; 001/16641; 16784; 001/16662; 001/16530; 001/16478; 001/16789; 001/16695; 001/16588; 001/16479; 001/16703; 001/16699; 001/16474; 001/16696; 001/16486; 001/16698; 001/16433; 001/16704; 001/16482; |
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29.315,53 |
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| 29/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4024/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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70,36 |
| 05/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4024/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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29.245,17 |
| TOTAL |
29.315,53 |
29.315,53 |
29.315,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2023 |
70,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
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70,36 |
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