| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4712 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.80 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,00 | 464,02 |
| 494.36 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,29 | 2.615,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 3.079,18 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17626; 001/17606; 001/17427; 001/17269; 001/17528; 001/17450; 001/17274; 001/17529; 001/17414; 001/17339; 001/17531; 001/17482; 001/17417; 001/17268; 001/17618; 001/17267; | 3.079,18 | ||
| 03/07/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4712/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 7,39 | ||
| 03/07/2023 | VALOR LIQUIDADO A MAIOR | -10,00 | ||
| 03/07/2023 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -10,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 4712/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.061,79 | ||
| TOTAL | 3.069,18 | 3.069,18 | 3.069,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/07/2023 | 7,39 | Lançada | |
| TOTAL | 7,39 |
