| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4980 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 433.93 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,00 | 2.169,64 |
| 476.65 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 5,29 | 2.521,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 4.691,14 | ||
| 17/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17766; 001/17858; 001/17659; 001/18004; 001/17767; 001/18031; 001/17771; 001/18061; 001/17924; 001/17786; 001/17732; 001/17970; 001/17974; 001/17979; 001/17856; 001/17700; 001/17655; 001/18006; 001/17923; 001/17774; 001/17690; 001/18024; 001/17901; 001/17822; 001/17780; 001/17729; 001/17661; | 4.691,14 | ||
| 17/07/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4980/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 16,36 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4.674,78 | ||
| TOTAL | 4.691,14 | 4.691,14 | 4.691,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/07/2023 | 16,36 | Lançada | |
| TOTAL | 16,36 |
