| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 4982 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 897.89 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,00 | 4.489,43 |
| 84.57 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 5,29 | 447,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.936,80 | ||
| 17/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17812; 001/17977; 001/17816; 001/17730; 001/17982; 001/17870; 001/17785; 001/17665; 001/18023; 001/17765; 001/18028; 001/17903; 001/17952; 001/17775; | 4.936,80 | ||
| 17/07/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 4982/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 11,85 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4.924,95 | ||
| TOTAL | 4.936,80 | 4.936,80 | 4.936,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/07/2023 | 11,85 | Lançada | |
| TOTAL | 11,85 |
