| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5443 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3981.04 | ÓLEO DIESEL S10 | 5,02 | 19.984,81 |
| 81.82 | GASOLINA COMUM | 5,36 | 438,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 20.423,38 | ||
| 31/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18137; 1/18139; 1/18213; 1/18101; 1/18240; 1/18244; 1/18322; 1/18370; 1/18377; 1/18138; 1/18414; 1/18245; 1/18454; 1/18314; 1/18103; 1/18530; 1/18365; 1/18182; 1/18102; 1/18536; 1/18328; 1/18143; 1/18539; 1/18210; 1/18538; 1/18243; 1/1841; 1/18409; 1/18316; 1/18209; 1/18097; 1/18525; 1/18533; | 20.423,38 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5443/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 49,02 | ||
| 04/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 20.374,36 | ||
| TOTAL | 20.423,38 | 20.423,38 | 20.423,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2023 | 49,02 | Lançada | |
| TOTAL | 49,02 |
