Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6455 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 181.91 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,00 |
1.091,46 |
| 325.53 |
GASOLINA COMUM |
5,69 |
1.852,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM |
2.943,71 |
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| 15/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/19628; 001/19853; 001/19813; 001/19676; 001/19848; 001/19759; 001/19660; 001/19900; 001/19677; 001/19859; 001/19776; 001/19713; 001/19886; 001/19815; 001/19631; |
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2.943,71 |
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| 15/09/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6455/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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7,06 |
| 21/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6455/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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2.936,65 |
| TOTAL |
2.943,71 |
2.943,71 |
2.943,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/09/2023 |
7,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,06 |
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