| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6470 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3295.24 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,00 | 19.771,41 |
| 163.32 | GASOLINA COMUM | 5,69 | 929,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 20.700,68 | ||
| 18/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/19946; 001/19943; 001/19898; 001/19819; 001/19763; 001/19942; 001/19782; 001/19934; 001/19892; 001/19828; 001/19761; 001/19629; 001/19894; 001/19891; 001/19827; 001/19854; 001/19661; 001/19861; 001/19669; 001/19847; 001/19671; 001/19826; 001/19774; 001/19662; 001/19823; 001/19818; 001/19778; 001/19668; 001/19775; 001/19856; 001/19938; 001/19889; 001/19781; 001/19888; | 20.700,68 | ||
| 18/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6470/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 52,48 | ||
| 21/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6470/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 20.648,20 | ||
| TOTAL | 20.700,68 | 20.700,68 | 20.700,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2023 | 52,48 | Lançada | |
| TOTAL | 52,48 |
