| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 º SALÁRIO SERVIDORES 2021 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1.345,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | 13 º SALÁRIO SERVIDORES 2021 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1.345,47 | ||
| 25/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 | 1.345,47 | ||
| 25/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB | 101,29 | ||
| 29/09/2023 | Pagamento de Empenho 6697/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.244,18 | ||
| TOTAL | 1.345,47 | 1.345,47 | 1.345,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 25/09/2023 | 101,29 | Lançada | |
| TOTAL | 101,29 |
