Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6798 |
Data de lançamento: |
27/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 410.57 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,14 |
2.520,90 |
| 317.36 |
GASOLINA COMUM |
5,69 |
1.805,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM |
4.326,68 |
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| 27/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/19996; 001/20018; 001/20056; 001/20063; 001/20276; 001/20103; 001/20000; 001/19994; 001/20137; 001/20231; 001/20283; 001/20054; 001/19995; 001/20094; 001/20273; 001/20172; 001/20230; 001/20004; 001/20138; 001/20064; 001/20057; |
|
4.326,68 |
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| 27/09/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6798/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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20,26 |
| 05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6798/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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4.306,42 |
| TOTAL |
4.326,68 |
4.326,68 |
4.326,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/09/2023 |
20,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
20,26 |
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