| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6798 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 410.57 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,14 | 2.520,90 |
| 317.36 | GASOLINA COMUM | 5,69 | 1.805,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 4.326,68 | ||
| 27/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/19996; 001/20018; 001/20056; 001/20063; 001/20276; 001/20103; 001/20000; 001/19994; 001/20137; 001/20231; 001/20283; 001/20054; 001/19995; 001/20094; 001/20273; 001/20172; 001/20230; 001/20004; 001/20138; 001/20064; 001/20057; | 4.326,68 | ||
| 27/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6798/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 20,26 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6798/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 4.306,42 | ||
| TOTAL | 4.326,68 | 4.326,68 | 4.326,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/09/2023 | 20,26 | Lançada | |
| TOTAL | 20,26 |
