| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6859 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1131.61 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,16 | 6.970,73 |
| 48.70 | GASOLINA COMUM | 5,60 | 272,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM | 7.243,44 | ||
| 29/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/20321; 001/20320; 001/20366; 001/20364; 001/20363; 001/20390; 001/20365; 001/20442; 001/20396; 001/20393; | 7.243,44 | ||
| 29/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6859/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 17,38 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6859/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 7.226,06 | ||
| TOTAL | 7.243,44 | 7.243,44 | 7.243,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/09/2023 | 17,38 | Lançada | |
| TOTAL | 17,38 |
