Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6859 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1131.61 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,16 |
6.970,73 |
| 48.70 |
GASOLINA COMUM |
5,60 |
272,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2023 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM |
7.243,44 |
|
|
| 29/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/20321; 001/20320; 001/20366; 001/20364; 001/20363; 001/20390; 001/20365; 001/20442; 001/20396; 001/20393; |
|
7.243,44 |
|
| 29/09/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 6859/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
|
17,38 |
| 05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6859/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
7.226,06 |
| TOTAL |
7.243,44 |
7.243,44 |
7.243,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/09/2023 |
17,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,38 |
|
|
