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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7252	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2023		17.703,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2023	17.703,27
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		17.703,27
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			163,33
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			199,12
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			389,28
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			627,31
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			1.960,24
23/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107)			2.994,99
31/10/2023	Pagamento de Empenho 7252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.369,00
TOTAL		17.703,27	17.703,27	17.703,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS EXECUTIVO	23/10/2023	163,33		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	23/10/2023	199,12		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	23/10/2023	389,28		Lançada
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	23/10/2023	627,31		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/10/2023	1.960,24		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/10/2023	2.994,99		Lançada
TOTAL		6.334,27