| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA FEDERAL |
| Número do empenho: | 8413 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02 | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02 | 3,00 | ||
| 18/12/2023 | VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02 complementação da parcela 18/57 | 3,00 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8413/2023 CAIXA FEDERAL - 3377 | 3,00 | ||
| TOTAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
