| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 955 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 93.17 | GASOLINA COMUM | 5,00 | 465,87 |
| 2323.99 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS | 6,07 | 14.106,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS | 14.572,49 | ||
| 31/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13315; 001/13225; 001/13321; 001/13234; 001/13222; 001/13226; 001/13232; 001/13278; 001/13188; 001/13280; 001/13284; 001/13309; 001/13289; 001/13190; 001/13316; 001/13255; 001/13186; 001/13189; | 14.572,49 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 955/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 34,97 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 955/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.537,52 | ||
| TOTAL | 14.572,49 | 14.572,49 | 14.572,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 31/01/2023 | 34,97 | Lançada | |
| TOTAL | 34,97 |
