Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10290 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO CARTER - 140H |
183,10 |
183,10 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL - 140H |
233,51 |
233,51 |
| 1.00 |
OLEO LUBRIFICANTE CAT. - 15 W 40 |
749,35 |
749,35 |
| 1.00 |
LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT.
Finalidade: Materiais para manutenção patrola CAT 140 H |
1.233,91 |
1.233,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
FILTRO CARTER - 140H FILTRO DIESEL - 140H OLEO LUBRIFICANTE CAT. - 15 W 40 LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT.
Finalidade: Materiais para manutenção patrola CAT 140 H |
2.399,87 |
|
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| 27/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/5865; 3/5864; |
|
2.399,87 |
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| 20/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10290/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
PARANA EQUIPAMENTOS SA - 2548 |
|
|
747,55 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10290/2024 |
|
|
1,80 |
| 20/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10290/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
PARANA EQUIPAMENTOS SA - 2548 |
|
|
1.630,71 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10290/2024 |
|
|
19,81 |
| TOTAL |
2.399,87 |
2.399,87 |
2.399,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/12/2024 |
1,80 |
13392/2024 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/12/2024 |
19,81 |
13393/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
21,61 |
|
|
