Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10315 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO - HYUNDAI |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
CHAVE INTERRUPTOR DO ISOLADOR - RETRO JCB |
384,47 |
384,47 |
| 1.00 |
CABO FREIO DE MÃO
Finalidade: Peças para manutenção de maquinas |
345,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
VIDRO - HYUNDAI CHAVE INTERRUPTOR DO ISOLADOR - RETRO JCB CABO FREIO DE MÃO
Finalidade: Peças para manutenção de maquinas |
1.149,47 |
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| 03/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/36253; 001/36252; |
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1.149,47 |
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| 03/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/036253; 001/036252; |
|
1.149,47 |
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| 03/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10315/2024, 2843 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
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13,79 |
| 03/01/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 10315/2024 |
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-13,79 |
| 03/01/2025 |
RETENÇÃO INDEVIDA |
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-1.135,68 |
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| 03/01/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 10315/2024 NESTA DATA. |
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-13,79 |
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| 13/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10315/2024
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 2843 |
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1.149,47 |
| TOTAL |
1.149,47 |
1.149,47 |
1.149,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/01/2025 |
13,79 |
|
|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/01/2025 |
13,79 |
1/2025 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/01/2025 |
13,79 |
4/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
41,37 |
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