Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10417 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO LONA DE FREIO |
10,44 |
20,88 |
| 0.10 |
REBITE DE ALUMINIO
Finalidade: Material para manutenção de caminhões |
330,28 |
33,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
ADESIVO LONA DE FREIO REBITE DE ALUMINIO
Finalidade: Material para manutenção de caminhões |
53,91 |
|
|
| 27/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/521768; |
|
53,91 |
|
| 13/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10417/2024
SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA - 1537 |
|
|
53,91 |
| TOTAL |
53,91 |
53,91 |
53,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/12/2024 |
0,64 |
13394/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
0,64 |
|
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