Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10493 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - CAIXA - OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATO Nº 0601130-06/2021 - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA |
669.164,28 |
669.164,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - CAIXA - OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATO Nº 0601130-06/2021 - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA |
669.164,28 |
|
|
| 30/12/2024 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - CAIXA - OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATO Nº 0601130-06/2021 - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA
|
|
669.164,28 |
|
| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10493/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
|
|
669.164,28 |
| TOTAL |
669.164,28 |
669.164,28 |
669.164,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
