Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1381 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
01/2024 |
5.182,22 |
5.182,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
01/2024 |
5.182,22 |
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22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3499; |
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5.182,22 |
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22/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 1381/2024, Lacua Sistema de Tratamento de Agua e Saneamento Ltda |
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259,11 |
28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1381/2024
Lacua Sistema de Tratamento de Agua e Saneamento Ltda - 1466 |
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4.923,11 |
TOTAL |
5.182,22 |
5.182,22 |
5.182,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
22/02/2024 |
259,11 |
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Lançada |
TOTAL |
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259,11 |
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