Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1730 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO PARA LONA DE FREIO - ADESIVO PARA LONA DE FREIO
Finalidade: ADESIVO PARA LONA DE FREIO |
98,17 |
196,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
ADESIVO PARA LONA DE FREIO - ADESIVO PARA LONA DE FREIO
Finalidade: ADESIVO PARA LONA DE FREIO |
196,34 |
|
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| 26/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/488348; |
|
196,34 |
|
| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA - 1537 |
|
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193,98 |
| 26/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1730/2024 |
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2,36 |
| TOTAL |
196,34 |
196,34 |
196,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/02/2024 |
2,36 |
1375/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,36 |
|
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