Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2109 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: PRODUTOS DIVERSOS PARA ESCOLA JUBARÉ( ALFINETE, TECIDO PERCAL,BARBANTE, OXFORD, TNT E JUTA) |
741,98 |
741,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: PRODUTOS DIVERSOS PARA ESCOLA JUBARÉ( ALFINETE, TECIDO PERCAL,BARBANTE, OXFORD, TNT E JUTA) |
741,98 |
|
|
| 12/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/476; |
|
741,98 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2024 - REF. MARÇO/2024
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME - 6713 |
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730,85 |
| 03/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2109/2024 |
|
|
11,13 |
| TOTAL |
741,98 |
741,98 |
741,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/03/2024 |
11,13 |
1867/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,13 |
|
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