Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
248 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
OPERAÇÃO DE CREDITO JUROS - FINISA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02 |
120.000,00 |
120.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02 |
120.000,00 |
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| 19/01/2024 |
JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02
|
|
8.640,43 |
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| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
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8.640,43 |
| 20/02/2024 |
JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02
|
|
7.481,97 |
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| 20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
|
|
7.481,97 |
| 15/03/2024 |
JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02
|
|
7.946,18 |
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| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
|
|
7.946,18 |
| 22/04/2024 |
JUROS CONTRATO FINISA 060113006/21 - FINISA- 02
|
|
7.854,12 |
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| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 248/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
|
|
7.854,12 |
| TOTAL |
120.000,00 |
31.922,70 |
31.922,70 |
| SALDO A PAGAR |
88.077,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
