Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP.DE CRED. RURAL COM ITERAçãO SOL DE ARATIBA -C |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2779 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS BANCÁRIOS - DOC/TED
EMPENHO ANUAL |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
SERVIÇOS BANCÁRIOS - DOC/TED
EMPENHO ANUAL |
500,00 |
|
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| 28/03/2024 |
SERVIÇOS BANCÁRIOS - DOC/TED
EMPENHO ANUAL
|
|
500,00 |
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| 01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2024
Coop.de Cred. Rural Com Iteração Sol de Aratiba -cresol - 4725 |
|
|
8,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
8,00 |
| SALDO A PAGAR |
492,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
