Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2800 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR |
225,00 |
225,00 |
| 1.00 |
CONJUNTO MANGUEIRA RADIADOR
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PRANCHA VW24220 |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR CONJUNTO MANGUEIRA RADIADOR
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PRANCHA VW24220 |
1.005,00 |
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| 03/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/25143; |
|
1.005,00 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2024 - REF. ABRIL/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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992,94 |
| 12/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2800/2024 |
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12,06 |
| TOTAL |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/04/2024 |
12,06 |
3055/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,06 |
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