Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2863 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
11.070,00 |
11.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
11.070,00 |
|
|
| 03/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/539063; |
|
11.070,00 |
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| 16/04/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2024 - REF. ABRIL/2024
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 |
|
|
10.187,37 |
| 16/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2863/2024 |
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|
153,75 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
10.187,37 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2024 - REF. ABRIL/2024
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 |
|
|
689,51 |
| 16/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2863/2024 |
|
|
39,37 |
| 16/04/2024 |
erro |
|
|
-10.187,37 |
| TOTAL |
11.070,00 |
11.070,00 |
11.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/04/2024 |
39,37 |
3053/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/04/2024 |
153,75 |
3054/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
193,12 |
|
|
